一、盤面綜述

早盤滬深指數(shù)以弱勢震蕩為主，創(chuàng)業(yè)板強(qiáng)勢上攻，上證指數(shù)此前已經(jīng)4連陽。受上游硅料降價消息影響，光伏概念表現(xiàn)亮眼，帶動新能源產(chǎn)業(yè)鏈唱主戲，此前強(qiáng)勢的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊連續(xù)兩日出現(xiàn)調(diào)整。

板塊方面：POE膠膜、電池、光伏建筑一體化、儲能、金屬新材料漲幅靠前；景點及旅游、酒店及餐飲、食品飲料、機(jī)場航運、數(shù)據(jù)確權(quán)跌幅靠前。

(資料圖片)

二、主線分析

【POE膠膜】

POE膠膜位于光伏產(chǎn)業(yè)中游，是制作電池的必需材料，應(yīng)用于新電池中具有更優(yōu)良的性能，因此近期被行業(yè)診所追捧。

板塊上：明冠新材、茂化實材、鹿山新材漲停，海優(yōu)新材等大漲。

消息面上：硅料價格已經(jīng)落在了12萬以內(nèi)，下周預(yù)計會到10萬以下。這種降價的幅度和速度超出了所有人的預(yù)期，在這種降速下，1月產(chǎn)業(yè)鏈大概率會完成博弈，各環(huán)節(jié)價格戰(zhàn)結(jié)束并形成最終價格

【TOPCON電池】

板塊上：晶科能源、鈞達(dá)股份、英力股份、東旭藍(lán)天等漲停。

消息面上：光伏硅料、硅片價格和鐵礦石、中厚板、螺紋鋼等主要原材料價格持續(xù)回落，將刺激裝機(jī)需求集中釋放，2023有望迎來風(fēng)、光裝機(jī)大年。當(dāng)期光伏行業(yè)預(yù)期差集中在電池和組件環(huán)節(jié)，隨著下游需求和上游硅料產(chǎn)能同期釋放，新技術(shù)滲透率的提升，組件環(huán)節(jié)盈利水平有望持續(xù)抬升，電池毛利預(yù)計維持高位。

【儲能】

板塊上：同興環(huán)保、芯能科技等漲停，東方日升、固德威等大漲。

消息面上：新能源強(qiáng)配是當(dāng)前主流方向，但重并網(wǎng)輕運行問題嚴(yán)重，獨立共享儲能有望逐步取代新能源配儲成為主流?，F(xiàn)階段，一方面各省在探索儲能市場化多重收益機(jī)制，另一方面，儲能各分部收益也有望改善，2023年儲能電站盈利上行趨勢明確，集成環(huán)節(jié)有望迎來量利齊升。

三、策略預(yù)案

上證此前已經(jīng)4連陽，按照極限理論，4連陽后，容易進(jìn)行陰線鈍化，疊加今日周5，部分短線資金會離場避險，面對近期指數(shù)的強(qiáng)勢上攻，大家應(yīng)保持理智。

受硅料價格持續(xù)下跌和電力漲價影響，光伏概念今日全線上漲，但大家需要注意的是，硅料位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，硅料降價，利好的是中游組件和下游裝機(jī)，對于光伏上游來說，是利空。因此大家細(xì)心觀察盤面會發(fā)現(xiàn)，中游和下游是漲得最好的，上游力度一般，在本輪光伏行情中，投資者應(yīng)對光伏上游的股票保持謹(jǐn)慎。此外，光伏海外市場也是重要的一環(huán)，但海外多數(shù)國家因經(jīng)濟(jì)放緩以及通貨膨脹等原因，需求改善有限。數(shù)字經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的品類連續(xù)兩日調(diào)整，但從長期來看，目前仍處于底部。

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